اخبار

  • تحلیل بنیادی شرکت سرب و روی ایران

    علت توجه به "فسرب " چیست ؟

    عوامل موثر بر سودآوری شرکت، نرخ جهانی سرب و روی و همچنین نرخ دلار از جمله عوامل اثر گذار بر شرکت می باشد .قابل ذکر است نحوه قیمت گذاری کنسانتره سرب و روی (مواد مصرفی )از دیگر عوامل اثر گذار بر سودآوری شرکت می باشد که توسط ایمیدرو نرخ گذاری می گردد.

    نگاهی به شرکت
    تحلیل بنیادی شرکت سرب و روی ایران

    از تاریخ 95.01.01 الی 95.04.13

    معرفی شرکت

     تاریخچه تاسیس

    شرکت ملی سرب و روی ایران در تاریخ 1360.9.24 تحت شماره 940 بصورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت رسیده و در تاریخ 1371.05.26بهره برداری از کارخانه تولیدی سرب آغاز گردیده است. عملیات اجرائی کارخانه تولید روی با ظرفیت 15 هزار تن در سال نیز از مرداد ماه 1375 شروع که در تاریخ 1378.04.25 به بهره برداری رسید. شرکت در تاریخ 1379.02.31به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1379.10.12 در سازمان بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در زنجان، کیلومتر 12 جاده قدیم زنجان تهران می‌باشد. ضمنابا توجه به ترکیب سهامداران شرکت ملی سرب و روی ایران از جمله شرکت های فرعی شرکت توسعه معادت روی ایران (سهامی عام) محسوب می‌گردد.

     موضوع فعالیت

    · تولید شمش سرب و روی، انواع آلیاژها و محصولات جانبی مربوطه، ایجاد و بهره برداری از کارخانجات و تصفیه فلزات غیر آهنی و محصولات فرعی و جانبی و وابسته به آنها

    · اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن و پر عیار کردن انواع سنگ ها

    · توزیع، فروش، صادرات انواع محصولات، واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت.

     سهامداران

    تحلیل بنیادی شرکت سرب و روی ایران

     ترکیب مواد اولیه و محصولات شرکت

    تحلیل بنیادی شرکت سرب و روی ایران

     فاکتورهای اساسی موثر بر شرکت

    عوامل موثر بر سودآوری شرکت، نرخ جهانی سرب و روی و همچنین نرخ دلار از جمله عوامل اثر گذار بر شرکت می باشد .قابل ذکر است نحوه قیمت گذاری کنسانتره سرب و روی (مواد مصرفی )از دیگر عوامل اثر گذار بر سودآوری شرکت می باشد که توسط ایمیدرو نرخ گذاری می گردد.

     تامین مواد اولیه

    تامین مواد از طرق خرید خاک می باشد.

    تحلیل بنیادی شرکت سرب و روی ایران

     بازار فروش محصولات

    عمده فروش محصولات به شرکت کالسیمین و شرکت فرآوری مواد معدنی ایران می باشد.

    تحلیل بنیادی شرکت سرب و روی ایران

     خلاصه نکات کلیدی ترازنامه

     از سال 92 با توجه به تعطیلی کارخانه سرب جمع دارایی های شرکت روند نزولی داشته است.

     جمع تسهیلات دریافتی شرکت از سال 90 کاهش یافته و مجدد در سال 94 افزایش یافته است.

     شرکت در سال های اخیر با سرمایه ثابتی فعالیت نموده است. شرکت طی 7 سال گذشته تنها در سالهای 89،90 و 91 سودآور بوده است.

    مقایسه نموداری

    1. نمودار مقایسه ای سود آوری شرکت

    تحلیل بنیادی شرکت سرب و روی ایران

    2. مقایسه حاشیه سود

    تحلیل بنیادی شرکت سرب و روی ایران

    نسبتهای مالی

    تحلیل بنیادی شرکت سرب و روی ایران

    پیش بینی سود سال 1395

    1. مفروضات بودجه

    تحلیل بنیادی شرکت سرب و روی ایران

    · قیمت شمش سرب و روی مطابق با نرخ های جهانی می باشد

    · با توجه به راه اندازی کارخانه سرب از اوایل تیر ماه سال 95، با توجه به توانایی تولید ماهانه 900تن ، تولید و فروش 5829 تن شمش سرب معادل فروش سال 91 قابل پیش بینی می باشد.

    · مقدار فروش شمش نقره نیز برآوردی از سال 91 می باشد

    2. پیش بینی سود

    تحلیل بنیادی شرکت سرب و روی ایران

    نتیجه گیری:

    با توجه به مفروضات کارشناسی که درآن میانگین نرخ شمش روی و سرب برای سال 95، 2000 دلار و 1800 دلار در نظر گرفته شده است، زیان هر سهم معادل 41 ریال پیش بینی میگردد.

    لازم به توضیح است کارخانه سرب کار خدمات تولید دستمزدی سرب را نیز انجام می دهد که تا کنون پیشنهادی از این بابت برای شرکت صورت نگرفته است، چانچه امسال نیز مقداری مطابق سال 91 برای انجام این کار پیش بینی گردد، سود هر سهم معادل 177 ریال افزایش خواهد یافت.


    جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

    https://telegram.me/boursenews_ir